Крупные игроки начинают постепенно продавать актив тем, кто входит на рынок на поздних этапах. Обычно фаза распределения сопровождается боковым движением, которое поглощает спрос до полного его исчерпания. Трейдеры фиксируют прибыль на пиках рынка и открывают короткие позиции, если обнаруживаются признаки слабости, такие как уменьшение объемов при росте цены или ложные пробои сопротивления.
Возможность для агрессивного входа в рынок после локального слома структуры. Метод Вайкоффа оказывает непосредственное влияние на современный технический анализ и применим к фондовым и криптовалютным биржам для анализа акций, криптовалют, фьючерсов и других инструментов. Рассказываем о сущности метода, его основных положениях и способах применения в торговле. Перед началом данного этапа, как правило, наблюдается серия снижающихся максимумов, которые называются «Последними точками снабжения». Это свидетельствует о том, что продавцы начинают преобладать на рынке, и спрос на актив ослабевает. И хотя метод Вайкоффа изначально применялся к акциям, он до сих пор используется на различных типах финансовых рынков.
Это волнообразная линия, полученная путем ее проведения через вершины цен внутри консолидации (на рисунке не изображена, чтобы не заграждать метод вайкоффа график). Это тоже линия сопротивления, если она будут пробита, то и основное сопротивление тоже будет пробито. Вайкофф с подросткового возраста был связан с финансовыми рынками, именно это дало ему понимание того, как работает рынок. Не буду тут расписывать его историю, вы можете найти ее самостоятельно на просторах интернатах ваших.
Повышение Цены (восходящий Тренд)
И действительно, характеристика цен на токены с высокой ликвидностью, например, Биткойн (BTC), намного яснее, чем на менее волатильных рынках, а это главное в методе Вайкоффа. Это классический растущий тренд с растущими минимумами и максимумами. В это время бумаги привлекают внимание неинформированных участников торгов («толпы»), а опытные трейдеры фиксируют часть прибыли, не сдерживая цену. Любая попытка накопления в подфазах B и C может перейти в фазу 3 и наоборот. Также стоит учесть, что крупные участники действуют медленно, и боковики могут длиться днями, неделями и даже месяцами.
🔄 Причинно-следственная Связь В Торговле По Вайкоффу
Здесь и начинается стадия Снижения цены в Ценовом цикле Вайкоффа. Композитный человек уже начал распродавать свои позиции, тем самым “распределяя” единицы инструмента между покупателями, уверенными, что впереди их ждёт ещё долгий рост. За периодом низкой волатильности не следует заметных спадов, а иногда бывают и новые ценовые максимумы, что окрыляет розничных трейдеров. Иногда это освещается в СМИ или создаётся какая-то ещё активность, и кажется, будто наступил бычий тренд и потенциал инструмента огромен, что совершенно не подкреплено техническими данными. На участке накопления цена https://boriscooper.org/ не движется или довольно медленно идёт вниз, а вот объёмы растут.
- Крупные участники действуют исключительно в своих интересах, стремясь покупать активы по минимальным ценам и продавать по максимальным.
- Очевидным признаком слабости (от англ. signal of weak point, сокр. SOW) является падение стоимости ниже линий поддержки.
- В конечном счете, это облегчает поиск благоприятной позиции для входа в рынок.
- Их применение позволяет трейдерам глубже понимать механизмы формирования рыночных трендов и принимать более обоснованные торговые решения.
Как следствие происходит выход из консолидации и истинное движение вверх или вниз. SC / BC (Selling/Buying climax – кульминация продаж/покупок) – первый признак интереса покупателя в аккумуляции и продавца в дистрибуции, происходит на увеличенных объемах. Если цена легко идет вверх, но объемы не подтверждают силу движения, скорее всего это манипулятивное движения для последующих продаж. Если цена легко идет вниз, но объемы не подтверждают силу движения (низкие объемы), скорее всего это манипулятивное движение для последующих покупок. Метод Вайкоффа помогает трейдерам принимать логичные и взвешенные решения, поскольку представляет конкретные правила и стратегии. Автор описывает логику и психологию рынка, по которым происходят покупки и продажи.
Для фазы С характерен финальный ложный прокол сопротивления, известный как Upthrust After Distribution. Это зеркальное отражение Terminal Shakeout — ложного маневра, завершающего стадию аккумуляции. (3) Secondary Take A Look At, или спринг – в разных источниках применяются оба термина, который, по сути, означает ложный пробой предыдущего минимума. (1) Цена пробивает поддержку $180 и опускается с широкими медвежьими гэпами на объемах выше средних. Чтобы идентифицировать здесь панические продажи (Selling Climax, SC) желательно увидеть объемы в 2-3 раза выше средних. Но в случае с такой влиятельной акцией как AAPL, допустимы исключения.
Анализ объемов и рыночной структуры позволяет трейдерам выявлять признаки скрытой активности крупных участников. В фазе накопления объемы постепенно увеличиваются — это сигнал о подготовке к значительному движению. Аналогично, фаза распределения часто Акция предшествует снижению цен, когда крупные игроки начинают поэтапно распродавать активы, увеличивая давление продаж. Метод Вайкоффа (Wyckoff Method) – это стратегический подход к анализу рынка, который основывается на поведении крупных игроков, фазах накопления и распределения активов. Например, в фазе накопления трейдеры ищут подтверждение активности крупных игроков через анализ объемов и ложных пробоев уровней поддержки. Вход в рынок осуществляется после завершения фазы C, когда происходит финальное тестирование, и цена начинает уверенно расти.
В некоторых случаях рынок демонстрирует только одну последнюю бычью ловушку после периода консолидации. Несмотря на то, что методу более ста лет, он хорош и применим. Естественно, что рынок стал динамичнее и изменился за последнее время, но и мы не стоим на месте, адаптируясь сами и адаптируя используемые инструменты под реалии, но основы остались теми же.
